في بيئة الأعمال التنافسية اليوم، تواجه المنظمات في جميع القطاعات تحديات قصوى تتمثل في زيادة الكفاءة مع تقليل الموارد. وهذا يعني أنه يجب عليها تحسين رأس المال العامل لتجنب…
في بيئة الأعمال التنافسية اليوم، تواجه المنظمات في جميع القطاعات تحديات قصوى تتمثل في زيادة الكفاءة مع تقليل الموارد. وهذا يعني أنه يجب عليها تحسين رأس المال العامل لتجنب فقدان الفرص القيمة. استراتيجية رأس المال العامل الرسمية تعزز التدفق النقدي من خلال تحرير الأموال المحجوزة في الميزانية العمومية، مما يوفر السيولة اللازمة لدعم النمو، وتبسيط العمليات، وتقليل التكاليف، وتحسين مستويات الخدمة، واستغلال فرص الاستثمار الجديدة.
تعتبر إدارة الحسابات المستحقة الدفع جزءًا حيويًا من إدارة التدفق النقدي، حيث لا يمكن أن تزدهر الأعمال بدون تدفق نقدي كافٍ. يقدم هذا الدورة التدريبية، التي تقدمها، للمنظمات رؤى حول أدائها مقارنةً بالقادة في الصناعة. كما يظهر كيفية رفع مستوى خدماتها وعملياتها إلى معايير متقدمة. تتضمن الدورة استراتيجيات وتكتيكات موثقة استخدمتها شركات ناجحة وأخرى غير ناجحة، مما يوضح التطبيق العملي لكل نهج في سيناريوهات العالم الحقيقي
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
• المدراء والمهنيون في المالية.
• المحاسبون.
• مدراء ومشرفو الحسابات المستحقة الدفع.
• موظفو الحسابات المستحقة الدفع.
• الآخرون الذين يعملون ضمن عملية الحسابات المستحقة الدفع.
• مدراء الحسابات المستحقة القبض.
• موظفو الحسابات المستحقة القبض ومحاسبو الإيرادات.
• موظفو الفوترة والتحصيل، متخصصو الحسابات المستحقة القبض، والموظفون المحترفون في المحاسبة والمالية الذين يتعاملون مع مشغلي الحسابات المستحقة القبض.
• أولئك الذين يرغبون في تطوير قدراتهم في هذا المجال.
بعد الانتهاء من البرنامج، سيتمكن المشاركون من إتقان ما يلي:
• أهمية وظيفة الحسابات المستحقة الدفع فيما يتعلق بعلاقتها بسلسلة التوريد والتدفق النقدي.
• الأنظمة المتكاملة لمعالجة أوامر الشراء، والسيطرة على المخزون، ودفتر الشراء والمدفوعات النقدية وعلاقتها بدفتر الأستاذ العام.
• كيفية إدارة النقد ورأس المال العامل بشكل فعال لتقليل التكاليف وتحسين التدفق النقدي.
• تأثير المخاطر والشكوك على الأعمال وتأثيرها على الحسابات المستحقة الدفع والتدفق النقدي.
• كيف تحقق الشركات الرائدة من جميع أنحاء العالم أفضل الممارسات في الحسابات المستحقة الدفع.
• العمل بفعالية مع أساسيات الحسابات المستحقة الدفع، والمحاسبة المالية وسلسلة التوريد.
• فهم وتطبيق أساسيات أنظمة الحسابات المستحقة الدفع.
• مراجعة والتعليق على طرق الدفع وإدارة النقد.
• تحليل الحاجة إلى دمج المخاطر والشكوك في تحليل الحسابات المستحقة الدفع.
• مقدمة في إدارة الحسابات المستحقة الدفع
• نظرة عامة على دور وأهمية الحسابات المستحقة الدفع في الإدارة المالية
• فهم عملية الحسابات المستحقة الدفع ومكوناتها الرئيسية
• الاعتبارات القانونية والتنظيمية في إدارة الحسابات المستحقة الدفع
• استلام ومراجعة فواتير الموردين
• مطابقة الفواتير مع أوامر الشراء والمستندات المستلمة
• التحقق من دقة الفواتير وحل التباينات
• سير عمل الموافقة وترميز الفواتير
• طرق الدفع المختلفة وفوائدها وعيوبها
دور المدققين وما يمكنك القيام به للاستعداد لزيارتهم
• الفحوصات والرقابة الداخلية، والوقاية من الأخطاء والغش والكشف عنهما
• إعداد حسابات الموردين الجدد
• إجراء تسويات بيانات الموردين
• معالجة مطالبات المصروفات وكشوف بطاقات الائتمان
• النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية
• مقدمة عن ضريبة القيمة المضافة والعناصر غير القابلة للاقتطاع
• معالجة الفواتير الأولية وجداول دفع ضريبة القيمة المضافة
• مراقبة التكاليف، واسترداد ملاحظات الائتمان، والخصومات، والمدفوعات الزائدة
• المطالبة بخصومات التسوية
• اكتشاف الأخطاء والمشاكل بسرعة وتجنب المدفوعات المكررة
• القيود المحاسبية، المدفوعات المسبقة، والمخصصات
• إجراء تسويات بيانات الموردين
• مراقبة التكاليف
• إدارة الميزانيات وتعظيم خصومات الموردين
• التنبؤ وإدارة النقد
• إدارة ملفات الموردين
• إعداد شروط الدفع والجداول الزمنية
• إدارة التدفق النقدي وتحسين توقيت الدفع
• أنظمة الدفع الإلكتروني ومنصات البنوك عبر الإنترنت
• إنشاء والحفاظ على علاقات جيدة مع الموردين
• التواصل الفعال والتفاوض مع الموردين
• تسوية بيانات الموردين وحل النزاعات
• تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية الفعالة
• فصل المهام وعمليات التفويض
• تدابير اكتشاف ومنع الغش
• الالتزام بمعايير المحاسبة والسياسات الداخلية
• توليد تقارير وتحليلات الحسابات المستحقة الدفع
• تحليل الشيخوخة وإدارة المستحقات القائمة
• المخصصات وإجراءات إغلاق نهاية الشهر
• دمج الحسابات المستحقة الدفع مع دفتر الأستاذ العام والبيانات المالية
نظرة عامة على حلول أتمتة الحسابات المستحقة الدفع
• فوائد وتحديات تنفيذ التكنولوجيا في الحسابات المستحقة الدفع
• تبسيط معالجة الفواتير وسير العمل في المدفوعات
• تعزيز دقة البيانات وقدرات التقارير
• أفضل الممارسات في إدارة الحسابات المستحقة الدفع
زودنا بالتفاصيل الخاصة بك وسوف نتصل بك!
الدورة :
لقب :
تحية من
المعهد العربي للتدريب
مادة عربية كاملة، لا ترجمة عن مادة أجنبية
تحية من
المعهد العربي للتدريب
مادة عربية كاملة، لا ترجمة عن مادة أجنبية
2026© جميع الحقوق محفوظة